Personnel de soutien administratif - Comment exporter les dépenses et déplacements dans les logiciels comptables?

Modifié le Lun, 10 Févr. à 10:41 H

Pour les organisations, une gestion précise des dépenses et déplacements est essentielle afin d’assurer une comptabilité transparente et un suivi rigoureux des remboursements. Grâce au module Remboursements de frais de l'onglet Transactions, il est désormais possible d’exporter facilement ces données vers Excel ou vers des logiciels comptables tels Paie & GRH et DOFIN.

Configuration préalable pour l’exportation vers DOFIN

Avant de procéder à l’exportation des données vers DOFIN, veuillez vous assurer que les champs Fin de l'exercice fiscal et Numéro de séquence export DOFIN sont configurés à l'onglet Information générales dans le module Paramètres de l’organisation.

Ces informations sont essentielles pour générer correctement le nom du fichier lors de l'exportation.

Procédure d’exportation des données vers un logiciel comptable

Allez dans Transactions , puis sélectionnez Remboursements de frais.
Appliquez les filtres nécessaires
- Établissement;
- Date de création;
- Statut du remboursement de frais;
- Nom.
Cliquez sur le bouton Exporter vers, puis sélectionnez DOFIN ou Paie & GRH. Vous avez la possibilité d'exporter et marquer les données exportées comme étant saisies une fois l'opération terminée ou bien exporter seulement.
Un fichier sera généré selon les informations saisies dans les paramètres de l'organisation. Ce fichier pourra ensuite être intégré dans DOFIN ou Paie & GRH selon votre logiciel comptable choisi.

Procédure d’exportation des données vers Excel

Allez dans Transactions, puis sélectionnez Remboursements de frais.
Appliquez les filtres nécessaires :
- Établissement;
- Date de création;
- Statut du remboursement de frais;
- Nom.
Cliquez sur le bouton Exporter vers, puis sélectionnez Excel.

Vous avez la possibilité d'exporter et marquer les données exportées comme étant saisies une fois l'opération terminée ou bien exporter seulement.

Si désiré, voici une vidéo explicative des notions vues plus haut: Vidéo: Personnel de soutien administratif - Comment saisir le paiement du remboursement de frais?.